私募基金管理人(你的私募基金管理人算老几?)
你买了私募基金吗?
知道基金的管理人是什么水平吗?
衡量管理人能力的维度有多少?
今天小编带大家从管理规模、管理基金数量的角度来看看管理你基金的人在业内排老几。
说到管理规模,我们先来看个基础数据:根据基金业协会披露的《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报(2017年第11期)》,我们得知截至2017年11月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共18648家,平均管理基金规模5.84亿元。
了解完了平均水平,咱们来看看每一档的公司详情:已登记私募基金管理人管理基金规模在 500 亿元及以上的有 13 家(见下表),属于行业内前0.07%,可以称得上私募基金管理人管理基金规模的大佬了!从注册地来看,13家中,北京市5家,上海市3家,广东省2家,天津市、浙江省、安徽省各一家。
排在第二梯队的,要属已登记私募基金管理人管理基金规模在 100 亿元及以上500亿元的公司,截止发稿时的数据,这类公司有185家,属于行业内前1%;第三梯队的管理基金规模在 50-100亿元有231家,属于行业内前2.23%;
管理规模在百亿以下的,规模比例分别是:管理基金规模在20-50亿元的589家,属于行业内前5.39%;第五梯队:管理基金规模在10-20亿元的725家,属于行业内前9.28%;管理基金规模在5-10亿元的1014家,管理基金规模在1-5亿元的3854家,管理基金规模在0.5-1亿元的2094家。
从这里可以看出,管理规模越小,在对应规模存在的公司数量越多!
看完了规模,咱们再来看看基金存量的数据:已登记私募基金管理人管理的正在运作的基金总数在100个及以上的有27家,管理的基金总数在50个及以上100个以下的有71家,管理基金总数在20个及以上50个以下的347家,管理基金总数在5个及以上20个以下的有2447家,管理基金总数在1个的有10084家。总计18874家公司,产品数量65369个,平均管理正在运作的基金个数约为3.46个。
管理的正在运作的基金数TOP10公司见下表
已登记私募基金管理人管理的历史所有基金总数在100个及以上的有44家,管理的基金总数在50个及以上100个以下的有114家,管理基金总数在20个及以上50个以下的455家,管理基金总数在5个及以上20个以下的有2857家,管理基金总数在1个的有10114家。总计19932家公司,产品数量79484个,平均管理基金个数约为3.99个。
管理的基金总数TOP10公司见下表
良禽择木而栖,“大佬”级的公司里是否也吸引了大牛的基金经理呢?经小编整理,管理的正在运作的基金数TOP10公司与管理的基金总数TOP10公司旗下的投资经理在beta理财师中评分在70分及以上的数量见下表
管理的正在运作的基金数TOP10公司与管理的基金总数TOP10公司旗下的投资经理在beta理财师中评分在70分以上,有10家公司。其中数量最多的是上海合晟资产管理股份有限公司有7人。而恒天中岩投资管理有限公司、植瑞投资管理有限公司管理的产品主要是受托管理,作为产品的发行人,暂无投资经理在beta理财师评分在70分以上。
部分证券投资类私募管理人旗下Beta评分最高的产品见下表
比较私募基金管理人,不仅要比较管理基金规模、基金数量,还要比较管理人的投资团队投资经理,风险警示也要考虑在内。
结论
话说这些公司的规模大、大佬多、产品好,但是,鉴于私募产品有持有人不得高于200人的投资限制,所以,大家未必买的到!
本文源自Beta理财师
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