金山股份(金山股份：2022年前三季度亏损1298亿元)

中证智能财讯 金山股份（600396）10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入50.50亿元，同比增长10.90%；归母净利润亏损12.98亿元，上年同期亏损9.13亿元；扣非净利润亏损13.15亿元，上年同期亏损9.22亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.17亿元，同比下降3.99%；报告期内，金山股份基本每股收益为-0.8814元。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入16.28亿元，同比增长22.00%，环比增长31.62%；归母净利润-5.24亿元，同比增长12.26%，环比下降77.36%；扣非净利润-5.23亿元，同比增长12.60%，环比下降70.71%。

2022年前三季度，公司毛利率为-13.55%，同比下降6.09个百分点；净利率为-27.95%，较上年同期下降5.58个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为-17.95%，同比上升16.53个百分点，环比下降8.27个百分点；净利率为-35.05%，较上年同期上升14.38个百分点，较上一季度下降8.67个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为63.83%，同比上升103.38个百分点，环比下降7.39个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为3.17亿元，同比下降3.99%，主要系一是本报告期铁岭公司收回的热费款较同期减少，二是因办理增值税留抵退税，本报告期缴纳的增值税及其附加较上年同期增加；筹资活动现金流净额-4.69亿元，同比减少5.28亿元；投资活动现金流净额-4.48亿元，上年同期为-2.62亿元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为113.17%，净现比为-24.41%。

2022年前三季度，公司期间费用为7.38亿元，较上年同期增加5685.81万元；但期间费用率为14.61%，较上年同期下降0.34个百分点。其中，管理费用同比增长1.18%，财务费用同比增长10.16%。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司固定资产较上年末减少4.37%，占公司总资产比重上升2.91个百分点；货币资金较上年末减少55.96%，占公司总资产比重下降2.70个百分点；存货较上年末减少36.15%，占公司总资产比重下降1.26个百分点；在建工程较上年末增加65.49%，占公司总资产比重上升0.85个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司短期借款较上年末增加1.34%，占公司总资产比重上升4.30个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加29.04%，占公司总资产比重上升2.98个百分点；应付账款较上年末减少28.23%，占公司总资产比重下降2.15个百分点；合同负债较上年末减少69.73%，占公司总资产比重下降1.39个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为105.81%，相比上年末增加7.13个百分点；有息资产负债率为82.92%，相比上年末增加7.65个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为徐莉蓉、聂霞、张军，取代了二季度末的程江、丁雪梅、李根荣。在具体持股比例上，李伟持股有所上升，辽宁能源投资(集团)有限责任公司、钱凌雁持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为8.77万户，较二季度末下降了9807户，降幅10.06%；户均持股市值由二季度末的4.83万元下降至4.55万元，降幅为5.80%。