基金110010(易方达价值成长混合基金最新净值跌幅达272%)
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nginx/1.6.1金融界基金09月02日讯 易方达价值成长混合型证券投资基金(简称:易方达价值成长混合,代码110010)08月31日净值下跌2.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8827元,累计净值为2.6167元。
易方达价值成长混合基金成立以来收益170.63%,今年以来收益-17.92%,近一月收益-3.88%,近一年收益-21.07%,近三年收益28.26%。
易方达价值成长混合基金成立以来分红13次,累计分红金额38.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林海,自2021年05月29日管理该基金,任职期内收益-18.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有通威股份(持仓比例4.67%)、亿纬锂能(持仓比例3.58%)、立讯精密(持仓比例3.42%)、赣锋锂业(持仓比例3.41%)、天齐锂业(持仓比例3.09%)、新宙邦(持仓比例3.06%)、歌尔股份(持仓比例2.97%)、上机数控(持仓比例2.90%)、格林美(持仓比例2.84%)、贵州茅台(持仓比例2.81%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年,我国经济和股票市场经历了2020年疫情以来最大的困难时段。各种内部和外部、经济本身与经济之外的因素的叠加扰动,使得本就面临多重压力的中国经济承受了更大的冲击。可喜的是,到了二季度,随着风险因素逐渐清晰,影响逐渐可控,信心和各种积极因素开始主导市场,A股市场呈现探底回升的态势。正如我们在上个季度末的分析,在当时的时点和位置,负面因素大多已经被市场下行所充分反映,而积极因素正在逐渐发挥作用。稳增长政策正在逐渐落实和起效。一方面,资本市场将在相当长的时间内面临较为宽松的货币环境。另一方面,随着房地产市场融资改善,企业信心逐渐恢复,疫情逐渐收敛,企业融资需求和经营活力将逐渐得到有效恢复,经济加快增长和基本面改善将很快出现。我们也许难以准确判断股票市场在当时是否已经到达阶段性底部,但可以预期这是一个在中长期内的不可错过的投资时机。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为2.0606元,本报告期份额净值增长率为-10.13%,同期业绩比较基准收益率为-5.84%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前市场从今年以来的最低点已经有较大幅度的恢复。反弹幅度最大的行业和板块,出现在我们之前提到的延续了去年以来的快速增长势头的高景气行业和产业链。一季度的大幅度回调,令这些公司的投资价值再度处于具备吸引力的区间。诚然,由于各种内外部负面因素的干扰和冲击,国内经济的增长势头在二季度遇到了较大的困难,上市公司的经营业绩同样如此。这些困难,有些我们在去年下半年就有所预期,有些则是在意料之外。当前时点,经济恢复的曙光已现,但恢复趋势并未稳固,路径也并不明晰。这一状态意味着很多上市公司即将披露的中期业绩会面临压力,而行业景气前景尚难以把握。这样的背景下,我们打算做的,是从点到面,淡化结构,重视个体公司的选择。吹尽黄沙始到金,我们当前更加聚焦于寻找能免疫于疫情和其它风险冲击的公司,以及能够从负面冲击中快速恢复的公司,耐心寻找,逐步构建一个呈现未来经济回复向上的图景的投资组合。
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