工行步步高理财(安徽新华传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展公告)

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2020-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方:农业银行、徽商银行、交通银行、工商银行

●本次委托理财金额:112,700万元

●委托理财产品名称:1.“汇利丰”2019 年第 6227 期机构定制人民币结构性存款产品；2.徽商银行法人客户结构性存款；3.“本利丰步步高”开放式人民币理财产品；4.“蕴通财富?生息 365 ”系列人民币理财产品；5.交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款；6.中国工商银行法人客户147天稳利人民币理财产品；7.交通银行蕴通财富定期型结构性存款；8.“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）。

●委托理财期限: 1.“汇利丰”2019 年第 6227 期机构定制人民币结构性存款产品期限359天；2.徽商银行法人客户结构性存款期限366天；3.“本利丰步步高”开放式人民币理财产品随时赎回；4.“蕴通财富?生息 365 ”系列人民币理财产品随时赎回；5.蕴通财富活期型结构性存款S款随时赎回；6.工商银行法人客户147天稳利人民币理财产品期限147天；7.交通银行蕴通财富定期型结构性存款期限63天、91天、98天、126天；8.“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）随时赎回。

●履行的审议程序: 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”“皖新传媒”）于2019年9月19日召开的第三届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过25亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品（含下属控股子公司），购买银行理财产品期限以中短期投资品种为主。在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施，监事会及独立董事亦审核同意该事项并出具意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构对所有资金理财项目进行全面检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.“汇利丰”2019年第6227期对公定制人民币结构性存款产品

（1）合同签署日期：2019年12月17日

（2）产品起息日：2019年12 月18日

（3）产品到期日：2020年12月11日

（4）理财本金：30,000万元

（5）产品预期年化收益率：3.70%或1.95%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算

（8）支付方式：银行直接扣划

（9）是否要求履约担保：否

2.徽商银行法人客户结构性存款

（1）合同签署日期2019年12月18日

（2）产品起息日：2019年12月18日

（3）产品到期日：2020年12月18日

（4）理财本金：40,000万元

（5）产品预期年化收益率：1.8%-4.3%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）计息方式：实际天数/360

3.“本利丰步步高”开放式人民币理财产品

（1）合同签署日期：2019年12月31日

（2）产品起息日：2019年12月31日

（3）产品到期日：随时赎回

（4）理财本金：2,500万元

（5）产品预期年化收益率：2%-2.90%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）计息方式：理财资金×对应到期年化收益率×实际理财天数÷365

4.“蕴通财富?生息365”系列人民币理财产品

（1）合同签署日期：2019年11月28日

（2）产品起息日：2019年11月28日

（3）产品到期日：随时赎回

（4）理财本金：300万元

（5）产品预期年化收益率：央行公布一年期存款基准利率+1.20%

（6）产品收益类型：非保本浮动收益型

（7）计息方式：1年按365天计算，每日计算收益，每月结算收益，收益结转日为每月15日

5.“蕴通财富?生息365 ”系列人民币理财产品

（4）理财本金：1,000万元

6.“蕴通财富?生息365”系列人民币理财产品

（1）合同签署日期：2019年12月19日

（2）产品起息日：2019年12月19日

（3）产品到期日：随时赎回

（4）理财本金：900万元

7.“蕴通财富?生息365”系列人民币理财产品

（1）合同签署日期：2019年12月13日

（2）产品起息日：2019年12月13日

8.“蕴通财富?生息365”系列人民币理财产品

（1）合同签署日期：2019年12月12日

（2）产品起息日：2019年12月12日

9.交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款

（1）合同签署日期：2019年12月30日

（2）产品起息日：2019年12月30日

（3）产品到期日：随时赎回

（4）理财本金：2,000万元

（5）产品预期年化收益率：2%-2.60%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）计息方式：本金×实际年化收益率×实际存续天数（持有期限）/365

10.工商银行法人客户147天稳利人民币理财产品

（1）合同签署日期：2020年3月9日

（2）产品起息日：2020年3月9日

（3）产品到期日：开放式无固定期限（147天投资周期）

（4）理财本金：500万元

（5）产品预期年化收益率：3.75%

11.交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天

（3）产品到期日：2020年5月11日

（4）理财本金：500万元

（5）产品预期年化收益率：1.35%-3.70%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）计息方式：本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日

的实际天数,不包括产品到期日当天）/365

12.交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天

（3）产品到期日：2020年6月8日

13.交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天

（3）产品到期日：2020年7月13日

14.交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款

（1）合同签署日期：2020年4月29日

（2）产品起息日：2020年4月29日

（5）产品预期年化收益率：0.88%-1.60%

15.交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天

（1）合同签署日期：2020年5月6日

（2）产品起息日：2020年5月6日

（3）产品到期日：2020年8月12日

（4）理财本金：500万元

（5）产品预期年化收益率：1.35%-3.30%

16.交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天

（3）产品到期日：2020年9月9日

17.“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）

（1）合同签署日期：2020年5月21日

（2）产品起息日：2020年 5月21日

（5）产品预期年化收益率：2%-2.10%

（6）产品收益类型：保本浮动收益型

（7）计息方式：理财资金×到期年化收益率×实际理财天数÷365

（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池。

（三）风险控制分析

1.公司将风险控制放在首位，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2.公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对银行理财产品购买情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

4.明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施购买安全性高、流动性强的银行理财产品方案，选择产品品种，签署合同及协议等。

5.公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方：农业银行（证券代码：601288）、交通银行（证券代码：601328）均为上海证券交易所上市公司，徽商银行（证券代码:03698.HK）为香港联交所上市公司，工商银行（证券代码601398、01398.HK)为上海证券交易所和香港联交所上市公司，上述受托方均属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

公司本次委托理财支付金额112,700万元，占最近一期期末货币资金（556，730.65 万元）的20.24%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本固定收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2019年9月19日召开的第三届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过25亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品（含下属控股子公司），在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。

监事会审核同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，资金规模不超过25亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事审核同意公司使用不超过25亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品（含下属控股子公司），在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并发表了独立董事审核意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

特此公告。

安徽新华传媒股份有公司董事会

2020年5月23日