公司理财会计分录(浙江华是科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财的进展公告)

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2022-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月19日和2021年3月11日分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金不超过人民币10,000万元的额度内购买品种为安全性高、短期（不超过一年）的银行低风险的理财产品，自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开前止。公司授权董事会审批、董事长签署相关文件，由公司管理层在上述投资品种和额度范围内具体操作实施。

近日，公司使用闲置自有资金3,200万元分别购买了杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行（以下简称“杭州银行”）“幸福99”新钱包开放式银行理财、单位大额存单新客G04期3年。具体相关情况如下：

一、 本次购买理财产品的主要情况

1、 产品名称：“幸福99”新钱包开放式银行理财

产品类型：公募开放式净值产品

预计年化收益率：浮动利率

产品起始日：2022年3月28日

产品终止日：无固定期限

认购资金总额：200万元

资金来源：闲置自有资金

关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系

2、 产品名称：单位大额存单新客G04期3年

产品类型：保本保证收益

预计年化收益率：3.55%

产品起始日：2022年3月11日

产品终止日：可随时赎回

认购资金总额：3,000万元

二、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、 相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置资金投资低风险理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。

2、通过适度的短期现金管理，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

四、本公告披露前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品具体如下：

截至本公告披露日，公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财未赎回余额为人民币73,946,636元，未超过2020年年度股东大会审议通过的额度。

五、 备查文件

1、 杭州银行余杭宝塔支行“幸福99”新钱包开放式银行理财产品说明书、业务凭证；

2、 杭州银行余杭宝塔支行单位大额存单新客G04期3年产品说明书、业务凭证。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司董事会

2022年3月29日